發(fā)布時(shí)間：2021/04/29 報(bào)告與公告
根據(jù)《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2020年修訂）》有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將本公司2020年度募集資金存放與使用情況說明如下：
一、募集資金基本情況
（一）實(shí)際募集資金金額、資金到位時(shí)間
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（證監(jiān)許可［2017］2105號(hào)）文核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券交易所同意，公司獲準(zhǔn)向社會(huì)公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票2,036萬股，每股面值人民幣1.00元，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣12.56元，本公司共募集資金25,572.16萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用3,881.63萬元后，募集資金凈額為21,690.53萬元。
上述募集資金凈額已經(jīng)廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）“廣會(huì)驗(yàn)字[2017]G14011650498號(hào)”驗(yàn)資報(bào)告驗(yàn)證。
（二）募集資金使用情況及期末余額
截至2020年12月31日止，公司募集資金使用金額及當(dāng)前余額如下表所示：
貨幣單位：人民幣元
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項(xiàng)目 |
募集資金發(fā)生額 |
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募集資金凈額 |
216,905,303.28 |
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加：累計(jì)利息收入扣減手續(xù)費(fèi)、理財(cái)收益 |
12,955,937.67 |
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減：累計(jì)使用募集資金 |
108,179,585.34 |
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截止2020年12月31日募集資金余額 |
121,681,655.61 |
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其中：銀行及證券保本理財(cái)產(chǎn)品 |
60,000,000.00 |
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截至2020年12月31日募集資金賬戶結(jié)余金額 |
61,681,655.61 |
二、募集資金存放和管理情況
（一）募集資金的管理情況
為規(guī)范募集資金的管理和使用，提高募集資金使用效率，充分保護(hù)投資者權(quán)益，公司根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《首次公開發(fā)行股票并上市管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議并通過了《募集資金管理辦法》，對(duì)募集資金的專戶存儲(chǔ)、使用、審批、變更、監(jiān)督及使用情況的披露等進(jìn)行了規(guī)定。
（二）募集資金管理制度的執(zhí)行
為規(guī)范公司募集資金管理，保護(hù)投資者權(quán)益，公司于 2017 年 12 月 27 日與保薦機(jī)構(gòu)廣發(fā)證券股份有限公司及浙商銀行股份有限公司深圳羅湖支行、中國(guó)銀行股份有限公司汕頭澄海支行、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司汕頭市分行分別簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》；公司于 2018 年 1 月 11 日與全資子公司廣東名臣銷售有限公司、中國(guó)銀行股份有限公司汕頭澄海支行及廣發(fā)證券股份有限公司簽訂了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。公司在浙商銀行深圳羅湖支行開設(shè)的募集資金專項(xiàng)賬戶賬號(hào)為 5840000610120100005891；公司在中國(guó)銀行汕頭澄海支行營(yíng)業(yè)部開設(shè)的募集資金專項(xiàng)賬戶賬號(hào)為 640569519823；公司在中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司汕頭澄海支行開設(shè)的募集資金專項(xiàng)賬戶賬號(hào)為44050165010109002919。募集資金已存放于公司為本次發(fā)行開設(shè)的募集資金專戶，子公司在中國(guó)銀行汕頭澄海支行營(yíng)業(yè)部開設(shè)的募集資金專項(xiàng)賬戶賬號(hào)為 679569678875。
（三）募集資金專戶存儲(chǔ)情況
截至2020年12月31日，募集資金具體存放情況（單位：人民幣元）如下：
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開戶銀行 |
銀行賬號(hào) |
賬戶類別 |
存儲(chǔ)余額 |
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中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司汕頭澄海支行 |
44050165010109002919 |
非預(yù)算單位專用存款賬戶 |
2,162,351.18 |
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中國(guó)銀行股份有限公司汕頭澄海支行 |
640569519823 |
非預(yù)算單位專用存款賬戶 |
39,202,748.36 |
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浙商銀行股份有限公司深圳羅湖支行 |
5840000610120100005891 |
非預(yù)算單位專用存款賬戶 |
20,316,556.07 |
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中國(guó)銀行汕頭澄海支行營(yíng)業(yè)部 |
679569678875 |
非預(yù)算單位專用存款賬戶 |
- |
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合計(jì) |
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61,681,655.61 |
上述存款余額中，已計(jì)入募集資金專戶利息收入凈額1,295.59萬元（其中2020年度利息收入330.79萬元、2020年度手續(xù)費(fèi)0.56萬元）。
三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況
（一）本年度募集資金實(shí)際使用情況詳見附件1：募集資金使用情況對(duì)照表。
（二）用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況
2020年度，公司不存在使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況。
（三）募集資金使用的其他情況
2019年2月26日，公司召開第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議及2019年3月15日召開2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì),審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用不超過人民幣15,000萬元的部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好，滿足保本要求、單項(xiàng)產(chǎn)品投資期限最長(zhǎng)不超過12個(gè)月的銀行理財(cái)產(chǎn)品。在上述期限及額度范圍內(nèi)，資金可滾動(dòng)使用。授權(quán)期限為自2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)。
2020年2月27日，公司召開的第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用不超過人民幣15,000萬元的部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好，滿足保本要求、單項(xiàng)產(chǎn)品投資期限最長(zhǎng)不超過12個(gè)月的金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的保本型理財(cái)產(chǎn)品。授權(quán)期限為自2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)。
截至2020年12月31日，公司使用閑置募集資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的情況如下：
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序號(hào) |
受托方 |
產(chǎn)品名稱 |
理財(cái)產(chǎn)品（萬元） |
預(yù)期年化收益率 |
起息日 |
到期日 |
是否贖回 |
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1 |
中國(guó)銀行股份有限公司汕頭澄海支行 |
中銀保本理財(cái)-人民幣按期開放 |
7,000.00 |
3.70% |
2020年1月2日 |
2020年4月2日 |
是 |
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2 |
中國(guó)光大銀行股份有限公司汕頭分行 |
結(jié)構(gòu)性存款 |
5,000.00 |
3.55% |
2020年1月8日 |
2020年7月8日 |
是 |
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3 |
中國(guó)銀行股份有限公司汕頭澄海支行 |
結(jié)構(gòu)性存款 |
3,500.00 |
1.30% |
2020年4月3日 |
2020年7月6日 |
是 |
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4 |
中國(guó)銀行股份有限公司汕頭澄海支行 |
結(jié)構(gòu)性存款 |
3,500.00 |
5.90% |
2020年4月3日 |
2020年7月6日 |
是 |
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5 |
中國(guó)銀行股份有限公司汕頭澄海支行 |
中銀保本理財(cái)-人民幣按期開放 |
6,000.00 |
2.70% |
2020年7月7日 |
2020年10月9日 |
是 |
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6 |
中國(guó)光大銀行股份有限公司汕頭分行 |
結(jié)構(gòu)性存款 |
4,000.00 |
2.55% |
2020年7月9日 |
2020年9月30日 |
是 |
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7 |
中國(guó)光大銀行股份有限公司汕頭分行 |
結(jié)構(gòu)性存款 |
4,000.00 |
2.55% |
2020年9月30日 |
2020年12月30日 |
是 |
|
8 |
中國(guó)銀行股份有限公司汕頭澄海支行 |
結(jié)構(gòu)性存款 |
6,000.00 |
3.50% |
2020年10月12日 |
2021年1月12日 |
否 |
四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況
截至 2020 年 12 月 31 日，公司無變更募集資金使用情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
2020年度，本公司已按《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2020年修訂）和本公司募集資金使用管理辦法的相關(guān)規(guī)定及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整披露募集資金的存放與使用情況。
附件：
1、募集資金使用情況對(duì)照表
名臣健康用品股份有限公司董事會(huì)
2021年4月28日
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附表1： |
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2020年度募集資金使用情況對(duì)照表 |
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貨幣單位：人民幣元 |
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募集資金總額 |
216,905,303.28 |
本年度投入募集資金總額 |
19,379,903.68 |
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報(bào)告期內(nèi)變更用途的募集資金總額 |
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已累計(jì)投入募集資金總額 |
108,179,585.34 |
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累計(jì)變更用途的募集資金總額 |
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累計(jì)變更用途的募集資金總額比例 |
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承諾投資項(xiàng)目 |
是否已變更項(xiàng)目(含部分變更) |
募集資金承諾投資總額 |
調(diào)整后投資總額 |
本年度投入金額 |
截至期末累計(jì)投入金額(2) |
截至期末投資進(jìn)度(%) |
項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期 |
本年度實(shí)現(xiàn)的效益 |
是否達(dá)到預(yù)計(jì)效益 |
項(xiàng)目可行性是否發(fā)生重大變化 |
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承諾投資項(xiàng)目 |
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日化生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目 |
否 |
40,405,303.28 |
40,405,303.28 |
4,359,398.00 |
22,363,217.02 |
55.35 |
2022年3月 |
- |
不適用 |
否 |
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營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目 |
否 |
161,500,000.00 |
161,500,000.00 |
10,549,021.47 |
72,893,581.40 |
45.14 |
2021年12月 |
- |
不適用 |
否 |
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|
研發(fā)中心 |
否 |
15,000,000.00 |
15,000,000.00 |
4,471,484.21 |
12,922,786.92 |
86.15 |
2021年12月 |
- |
不適用 |
否 |
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承諾投資項(xiàng)目小計(jì) |
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216,905,303.28 |
216,905,303.28 |
19,379,903.68 |
108,179,585.34 |
49.87 |
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超募資金投向 |
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超募資金投向小計(jì) |
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合計(jì) |
— |
216,905,303.28 |
216,905,303.28 |
19,379,903.68 |
108,179,585.34 |
— |
— |
— |
— |
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未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)計(jì)收益的情況和原因 |
公司于2020 年12月24日召開第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過《關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》，同意將“日化生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目”達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的建設(shè)完成日期由原定的2021年3月延長(zhǎng)至2022年3月、將“營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目”和“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的建設(shè)完成日期由原定的2020年12月延長(zhǎng)至2021年12月。在國(guó)內(nèi)日化行業(yè)中，公司一直以洗護(hù)產(chǎn)品見長(zhǎng)。但近幾年來，國(guó)內(nèi)日化市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生較大的變化，行業(yè)內(nèi)各品牌洗護(hù)產(chǎn)品市場(chǎng)滲透率進(jìn)一步提高，基礎(chǔ)功能類產(chǎn)品其生產(chǎn)與銷售門檻較低，疊加國(guó)際品牌企業(yè)在國(guó)內(nèi)占有較大的市場(chǎng)份額影響，致使行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，競(jìng)爭(zhēng)品牌層出不窮；年輕消費(fèi)者品牌黏性不強(qiáng)；海外代購(gòu)、電商、網(wǎng)紅直播帶貨等新興渠道及營(yíng)銷手段花樣翻新，日益侵蝕傳統(tǒng)流通市場(chǎng)。面對(duì)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，公司管理層經(jīng)過慎重討論，認(rèn)為按照目前的市場(chǎng)環(huán)境及公司品牌產(chǎn)品老化等客觀因素，大量的投入未必能帶來相應(yīng)的收入回報(bào)。本著量入為出的原則，且基于對(duì)股東權(quán)益和募集資金使用效益的考慮，公司在募集資金的使用上趨于謹(jǐn)慎，力求降低募集資金投資風(fēng)險(xiǎn)，提高募集資金使用效率。 |
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項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 |
不適用 |
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超募資金的金額、用途及使用進(jìn)展情況 |
不適用 |
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募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更情況 |
無 |
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募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式調(diào)整情況 |
無 |
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募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況 |
無 |
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用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況 |
無 |
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用閑置募集資金投資產(chǎn)品情況 |
2020年2月27日，公司召開的第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用不超過人民幣15,000萬元的部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好，滿足保本要求、單項(xiàng)產(chǎn)品投資期限最長(zhǎng)不超過12個(gè)月的金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的保本型理財(cái)產(chǎn)品。授權(quán)期限為自2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)。 1、2020年，名臣健康用品股份有限公司在中國(guó)銀行股份有限公司汕頭澄海支行使用閑置募集資金累計(jì)購(gòu)買銀行理財(cái)產(chǎn)品26,000.00萬元，理財(cái)產(chǎn)品累計(jì)到期20,000.00萬元，取得理財(cái)收益171.19萬元，年末尚余6,000.00萬元理財(cái)產(chǎn)品未到期，將于2021年1月12日到期。 2、2020年，名臣健康用品股份有限公司在中國(guó)光大銀行股份有限公司汕頭分行使用閑置募集資金累計(jì)購(gòu)買銀行理財(cái)產(chǎn)品13,000.00萬元，理財(cái)產(chǎn)品累計(jì)到期13,000.00萬元，取得理財(cái)收益137.20萬元。 |
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項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原因 |
無 |
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尚未使用的募集資金用途及去向 |
截至2020年12月31日，公司使用閑置募集資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品尚未到期金額為6,000萬元，其他尚未使用的募集資金均存放于募集資金專用賬戶內(nèi)。公司將根據(jù)項(xiàng)目投資計(jì)劃，結(jié)合公司實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，將上述募集資金陸續(xù)用于募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)支出。 |
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募集資金使用及披露中存在的問題或其他情況 |
公司披露的募集資金使用情況與實(shí)際使用情況相符，不存在未及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整披露的情況，也不存在募集資金違規(guī)使用的情形。 |
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