發(fā)布時(shí)間：2023/04/27 報(bào)告與公告
根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)-主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將名臣健康用品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2022年度募集資金存放與使用情況說明如下：
一、募集資金基本情況
（一）實(shí)際募集資金金額、資金到位時(shí)間
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（證監(jiān)許可［2017］2105號(hào)）文核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券交易所同意，公司獲準(zhǔn)向社會(huì)公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票2,036萬股，每股面值人民幣1.00元，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣12.56元，本公司共募集資金25,572.16萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用3,881.63萬元后，募集資金凈額為21,690.53萬元。
上述募集資金凈額已經(jīng)廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）“廣會(huì)驗(yàn)字[2017]G14011650498號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證。
（二）以前年度已使用金額、本年度使用金額及當(dāng)前余額。
1、募集資金累計(jì)使用情況
單位：人民幣萬元
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募集資金凈額 |
募集資金使用 |
累計(jì)利息收入扣減手續(xù)費(fèi)的凈額 |
期末余額 |
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募集資金投 資項(xiàng)目使用 |
補(bǔ)充流動(dòng)資金（注1） |
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21,690.53 |
13,409.50 |
9,877.06 |
1,596.03 |
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注1：
“研發(fā)中心”建設(shè)項(xiàng)目募集資金專戶余額為26,563.07元，低于五百萬元人民幣或者低于募集資金凈額1%，根據(jù)《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》，可以豁免董事會(huì)、股東大會(huì)審議程序，將上述結(jié)余募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金。
公司于2021年10月28日召開第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過《關(guān)于終止部分募集資金投資項(xiàng)目并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司終止募集資金投資項(xiàng)目“營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目”，上述原項(xiàng)目投入內(nèi)容所需要的費(fèi)用納入公司預(yù)算正常開支。
公司于2022年4月27日召開了第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于終止部分募集資金投資項(xiàng)目并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司終止募集資金投資項(xiàng)目“日化生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目”，并計(jì)劃將該項(xiàng)目的剩余募集資金用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。
2、以前年度已使用金額
截至2021年12月31日，本公司募集資金累計(jì)投入募投項(xiàng)目12,737.61萬元，尚未使用的金額為1,189.69萬元。
3、本年度使用金額及當(dāng)前余額
2022年度，本公司募集資金使用情況為：
（1）以募集資金直接投入募集投項(xiàng)目671.89萬元。截至2022年12月31日，本公司募集資金累計(jì)直接投入募投項(xiàng)目13,409.50萬元。
（2）根據(jù)《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》的相關(guān)規(guī)定，本公司于2022年4月27日召開了第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于終止部分募集資金投資項(xiàng)目并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司終止募集資金投資項(xiàng)目“日化生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目”，并計(jì)劃將該項(xiàng)目的剩余募集資金用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。
綜上，截至2022年12月31日，募集資金累計(jì)投入13,409.50萬元，尚未使用的金額為0.00萬元。
二、募集資金存放和管理情況
（一）募集資金的管理情況
為了規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，本公司依照《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)-主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等文件的規(guī)定，結(jié)合本公司實(shí)際情況，制定了《募集資金管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱管理辦法）。該管理辦法于2016年經(jīng)本公司2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過，并于2021年10月28日第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過《關(guān)于修訂<募資資金管理辦法>的議案》。
為規(guī)范公司募集資金管理，保護(hù)投資者權(quán)益，公司于 2017 年 12 月 27 日與保薦機(jī)構(gòu)廣發(fā)證券股份有限公司及浙商銀行股份有限公司深圳羅湖支行、中國(guó)銀行股份有限公司汕頭澄海支行、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司汕頭市分行分別簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》；公司于 2018 年 1 月 11 日與全資子公司廣東名臣銷售有限公司、中國(guó)銀行股份有限公司汕頭澄海支行及廣發(fā)證券股份有限公司簽訂了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。公司在浙商銀行深圳羅湖支行開設(shè)的募集資金專項(xiàng)賬戶賬號(hào)為 5840000610120100005891；公司在中國(guó)銀行汕頭澄海支行營(yíng)業(yè)部開設(shè)的募集資金專項(xiàng)賬戶賬號(hào)為 640569519823；公司在中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司汕頭澄海支行開設(shè)的募集資金專項(xiàng)賬戶賬號(hào)為44050165010109002919。募集資金已存放于公司為本次發(fā)行開設(shè)的募集資金專戶，子公司在中國(guó)銀行汕頭澄海支行營(yíng)業(yè)部開設(shè)的募集資金專項(xiàng)賬戶賬號(hào)為 679569678875。截至2021年12月31日，本公司均嚴(yán)格按照該《募集資金專用賬戶管理協(xié)議》的規(guī)定，存放和使用募集資金。
（二）募集資金專戶存儲(chǔ)情況
單位：人民幣元
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公司名稱 |
募集資金專戶開戶行名稱 |
募集資金專項(xiàng)賬戶 |
募集資金余額 |
備注 |
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名臣健康用品股份有限公司 |
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司汕頭澄海支行 |
44050165010109002919 |
0.00 |
已注銷 |
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名臣健康用品股份有限公司 |
中國(guó)銀行股份有限公司汕頭澄海支行 |
640569519823 |
0.00 |
已注銷 |
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名臣健康用品股份有限公司 |
浙商銀行股份有限公司深圳羅湖支行 |
5840000610120100005891 |
0.00 |
已注銷 |
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廣東名臣銷售有限公司 |
中國(guó)銀行汕頭澄海支行營(yíng)業(yè)部 |
679569678875 |
0.00 |
已注銷 |
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合計(jì) |
0.00 |
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截至2022年12月31日，公司募集資金賬戶均已按規(guī)定銷戶。
三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況
（一）本年度募集資金實(shí)際使用情況詳見附件1：募集資金使用情況對(duì)照表。
（二）募集資金使用的其他情況
2020年2月27日，公司召開的第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用不超過人民幣15,000萬元的部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好，滿足保本要求、單項(xiàng)產(chǎn)品投資期限最長(zhǎng)不超過12個(gè)月的金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的保本型理財(cái)產(chǎn)品。授權(quán)期限為自2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)。
2021年4月28日，公司召開的第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用不超過人民幣10,000萬元的部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好，滿足保本要求、單項(xiàng)產(chǎn)品投資期限最長(zhǎng)不超過12個(gè)月的金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的保本型理財(cái)產(chǎn)品。授權(quán)期限為自2020年年度股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)。
2021年10月28日，公司召開的2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過《關(guān)于修訂<募集資金管理辦法>的議案》。根據(jù)《募集資金管理辦法》規(guī)定，暫時(shí)閑置的募集資金可進(jìn)行現(xiàn)金管理，其投資產(chǎn)品的期限不得超過十二個(gè)月。
本年度無使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理等募集資金使用的其他情況。
（二）尚未使用的募集資金用途及去向
公司于2022年4月27日召開了第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于終止部分募集資金投資項(xiàng)目并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司終止募集資金投資項(xiàng)目“日化生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目”，并計(jì)劃將該項(xiàng)目的剩余募集資金用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。
截至2022年12月31日，全部結(jié)余募集資金已自募集資金專戶轉(zhuǎn)出，本年度補(bǔ)充流動(dòng)資金5,568,982.16元，且對(duì)剩余募集資金專戶進(jìn)行了銷戶處理。
四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況
五、前次募集資金投資項(xiàng)目已對(duì)外轉(zhuǎn)讓或置換情況
2022年度，公司不存在前次募集資金投資項(xiàng)目已對(duì)外轉(zhuǎn)讓或置換情況。
六、募集資金使用及披露中存在的問題
根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)-主板上市公司規(guī)范運(yùn)作（2022年）》有關(guān)規(guī)定及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整披露募集資金的存放與使用情況。
附件：
1、募集資金使用情況對(duì)照表
名臣健康用品股份有限公司
董事會(huì)
二〇二三年四月二十六日
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2022年度募集資金使用情況對(duì)照表 |
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募集資金總額 |
216,905,303.28 |
本年度投入募集資金總額 |
6,718,915.00 |
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報(bào)告期內(nèi)變更用途的募集資金總額 |
- |
已累計(jì)投入募集資金總額 |
134,095,011.10 |
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累計(jì)變更用途的募集資金總額 |
- |
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累計(jì)變更用途的募集資金總額比例 |
0% |
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承諾投資項(xiàng)目和超募資金投向 |
是否已變更項(xiàng)目(含部分變更) |
募集資金承諾投資總額 |
調(diào)整后投資總額 |
本年度投入金額 |
截至期末累計(jì)投入金額(2) |
截至期末投資進(jìn)度(%) |
項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期 |
本年度實(shí)現(xiàn)的效益 |
是否達(dá)到預(yù)計(jì)效益 |
項(xiàng)目可行性是否發(fā)生重大變化 |
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承諾投資項(xiàng)目 |
- |
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日化生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目 |
否 |
40,405,303.28 |
40,405,303.28 |
6,718,915.00 |
37,547,592.45 |
92.93% |
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不適用 |
不適用 |
否 |
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營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目 |
否 |
161,500,000.00 |
161,500,000.00 |
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81,489,536.10 |
50.46% |
2021年12月 |
不適用 |
不適用 |
是 |
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研發(fā)中心 |
否 |
15,000,000.00 |
15,000,000.00 |
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15,057,882.55 |
100.39% |
2021年12月 |
不適用 |
不適用 |
否 |
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承諾投資項(xiàng)目小計(jì) |
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216,905,303.28 |
216,905,303.28 |
6,718,915.00 |
134,095,011.10 |
61.82% |
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超募資金投向 |
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超募資金投向小計(jì) |
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合計(jì) |
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216,905,303.28 |
216,905,303.28 |
6,718,915.00 |
134,095,011.10 |
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未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)計(jì)收益的情況和原因 |
1、公司于2021年10月28日召開第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過《關(guān)于終止部分募集資金投資項(xiàng)目并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司終止募集資金投資項(xiàng)目“營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目”，上述原項(xiàng)目投入內(nèi)容所需要的費(fèi)用納入公司預(yù)算正常開支。“營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目”建設(shè)內(nèi)容主要為經(jīng)銷渠道和商超渠道的建設(shè)以及品牌推廣計(jì)劃，近幾年來，國(guó)內(nèi)日化市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生較大的變化，行業(yè)內(nèi)各品牌洗護(hù)產(chǎn)品市場(chǎng)滲透率進(jìn)一步提高，基礎(chǔ)功能類產(chǎn)品其生產(chǎn)與銷售門檻較低，疊加國(guó)際品牌企業(yè)在國(guó)內(nèi)占有較大的市場(chǎng)份額影響，致使行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，競(jìng)爭(zhēng)品牌層出不窮；年輕消費(fèi)者品牌黏性不強(qiáng)；海外代購(gòu)、電商、網(wǎng)紅直播帶貨等新興渠道及營(yíng)銷手段花樣翻新，日益侵蝕傳統(tǒng)流通市場(chǎng)的影響，公司管理層經(jīng)過慎重討論，認(rèn)為按照目前的市場(chǎng)環(huán)境及公司品牌產(chǎn)品老化等客觀因素，大量的投入未必能帶來相應(yīng)的收入回報(bào)。本著量入為出的原則，且基于對(duì)股東權(quán)益和募集資金使用效益的考慮，公司在募集資金的使用上趨于謹(jǐn)慎，力求降低募集資金投資風(fēng)險(xiǎn)，提高募集資金使用效率。 |
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項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 |
“營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目”建設(shè)內(nèi)容主要為經(jīng)銷渠道和商超渠道的建設(shè)以及品牌推廣計(jì)劃，近幾年來，國(guó)內(nèi)日化市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生較大的變化，行業(yè)內(nèi)各品牌洗護(hù)產(chǎn)品市場(chǎng)滲透率進(jìn)一步提高，基礎(chǔ)功能類產(chǎn)品其生產(chǎn)與銷售門檻較低，疊加國(guó)際品牌企業(yè)在國(guó)內(nèi)占有較大的市場(chǎng)份額影響，致使行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，競(jìng)爭(zhēng)品牌層出不窮；年輕消費(fèi)者品牌黏性不強(qiáng)；海外代購(gòu)、電商、網(wǎng)紅直播帶貨等新興渠道及營(yíng)銷手段花樣翻新，日益侵蝕傳統(tǒng)流通市場(chǎng)，面對(duì)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，公司管理層經(jīng)過慎重討論，認(rèn)為按照目前的市場(chǎng)環(huán)境及公司品牌產(chǎn)品老化等客觀因素，大量的投入未必能帶來相應(yīng)的收入回報(bào)。本著量入為出的原則，且基于對(duì)股東權(quán)益和募集資金使用效益的考慮，公司在募集資金的使用上趨于謹(jǐn)慎，力求降低募集資金投資風(fēng)險(xiǎn)，提高募集資金使用效率。 |
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超募資金的金額、用途及使用進(jìn)展情況 |
不適用。 |
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募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更情況 |
2018年8月24日，公司召開第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的議案》，同意將募集資金投資項(xiàng)目中的“研發(fā)中心”建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)由“汕頭市澄海區(qū)蓮下鎮(zhèn)蓮南工業(yè)區(qū)”變更為“廣州市白云區(qū)黃石街潤(rùn)云路14號(hào)”。 |
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募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式調(diào)整情況 |
無。 |
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募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況 |
無。 |
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用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況 |
無。 |
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用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理情況 |
2020年2月27日，公司召開的第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用不超過人民幣15,000萬元的部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好，滿足保本要求、單項(xiàng)產(chǎn)品投資期限最長(zhǎng)不超過12個(gè)月的金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的保本型理財(cái)產(chǎn)品。授權(quán)期限為自2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)。 |
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項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原因 |
1、“研發(fā)中心”建設(shè)項(xiàng)目募集資金專戶余額為 26,563.07 元，低于五百萬元人民幣或者低于募集資金凈額 1%，根據(jù)《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》，可以豁免董事會(huì)、股東大會(huì)審議程序，將上述結(jié)余募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金。 |
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尚未使用的募集資金用途及去向 |
截至2022年12月31日，公司無尚未使用的募集資金。 |
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募集資金使用及披露中存在的問題或其他情況 |
公司披露的募集資金使用情況與實(shí)際使用情況相符，不存在未及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整披露的情況，也不存在募集資金違規(guī)使用的情形。 |
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