發布時間：2018/04/20 報告與公告
根據中國證券監督管理委員會（以下簡稱“證監會”）發布的《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》（證監會公告 [2012]44號）和深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）頒布的《深交所中小企業板上市公司規范運作指引》、《深交所上市公司信息披露公告格式第21號：上市公司募集資金年度存放與使用情況的專項報告格式》等有關規定，名臣健康用品股份有限公司（以下簡稱“公司”、 “名臣健康”）董事會編制了 2017 年年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告。
一、募集資金基本情況
（一）實際募集資金金額、資金到賬時間
經中國證券監督管理委員會《關于核準名臣健康用品股份有限公司首次公開發行股票的批復》（證監許可［2017］2105號）文核準，公司獲準向社會公眾公開發行人民幣普通股（A股）股票2,036萬股，每股面值人民幣1.00元，每股發行價格為人民幣12.56元，發行新股募集資金總額為人民幣255,721,600.00元，扣除相關費用后，實際募集資金凈額為人民幣216,905,303.28元。上述募集資金到位情況業經廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并出具了“廣會驗字[2017]G14011650498號”驗資報告。公司對募集資金進行了專戶存儲。本次公開發行募集資金用于以下項目的投資建設：
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項目序號 |
項 目 名 稱 |
項目總投資金額 （萬元） |
擬投入募集資金 （萬元） |
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1 |
日化設備技術改造項目 |
6,123.00 |
4,040.53 |
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2 |
營銷網絡建設項目 |
19,650.00 |
16,150.00 |
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3 |
研發中心 |
3,000.00 |
1,500.00 |
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合 計 |
28,773.00 |
21,690.53 |
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（二）募集資金使用情況及期末余額
截至2017年12月31日止，公司募集資金使用金額及當前余額如下表所示：
貨幣單位：人民幣元
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項 目 |
募集資金發生額 |
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募集資金凈額 |
216,905,303.28 |
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加：尚未扣除的發行費用 |
12,816,296.72 |
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加: 累計利息收入扣除手續費凈額 |
15,303.69 |
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減：累計使用募集資金 |
- |
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截至2017年12月31日募集資金賬戶結余金額 |
229,736,903.69 |
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其中：活期存款余額 |
229,736,903.69 |
二、募集資金存放和管理情況
（一）募集資金管理制度的建立
為規范募集資金的管理和使用，提高募集資金使用效率，充分保護投資者權益，公司根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《首次公開發行股票并上市管理辦法》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小板上市公司規范運作指引》等相關法律、法規和《公司章程》的有關規定，公司 2016年第一次臨時股東大會審議并通過了《募集資金管理辦法》，對募集資金的專戶存儲、使用、審批、變更、監督及使用情況的披露等進行了規定。
（二）募集資金管理制度的執行
為規范公司募集資金管理，保護投資者權益，公司于2017年12月27日與保薦機構廣發證券股份有限公司及浙商銀行股份有限公司深圳羅湖支行、中國銀行股份有限公司汕頭澄海支行、中國建設銀行股份有限公司汕頭市分行分別簽訂了《募集資金三方監管協議》；公司于2018 年1月11日與全資子公司廣東名臣銷售有限公司、中國銀行股份有限公司汕頭澄海支行及廣發證券股份有限公司簽訂了《募集資金四方監管協議》。公司在浙商銀行深圳羅湖支行開設的募集資金專項賬戶賬號為5840000610120100005891；公司在中國銀行汕頭澄海支行營業部開設的募集資金專項賬戶賬號為640569519823；公司在中國建設銀行股份有限公司汕頭澄海支行開設的募集資金專項賬戶賬號為44050165010109002919。募集資金已存放于公司為本次發行開設的募集資金專戶。
截至2017年12月31日止，公司募集資金在銀行專戶的存儲金額為229,736,903.69元。募集資金的存儲情況如下：
貨幣單位：人民幣元
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開 戶 銀 行 |
賬 戶 名 稱 |
銀 行 帳 號 |
存款余額 |
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浙商銀行深圳羅湖支行 |
名臣健康 |
5840000610120100005891 |
40,408,442.63 |
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中國銀行汕頭澄海支行營業部 |
名臣健康 |
640569519823 |
161,510,766.67 |
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中國建設銀行股份有限公司汕頭澄海支行 |
名臣健康 |
44050165010109002919 |
27,817,694.39 |
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合 計 |
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229,736,903.69 |
三、本年度募集資金的實際使用情況
（一）募集資金使用情況對照表
2017年年度募集資金使用情況對照表詳見本報告附表。
（二）用募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金情況
截至 2017年12月31日，公司尚未置換已預先投入募集資金投資項目的自籌資金。
（三）用閑置募集資金暫時補充流動資金情況
2017年度，公司不存在使用閑置募集資金暫時補充流動資金情況。
四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
截至2017年12月31日，公司無變更募集資金使用情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
2017年度，公司嚴格按《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》及《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》及公司《募集資金管理辦法》等的相關規定，對募集資金進行存放、使用及管理，不存在未及時、真實、準確、完整披露的情況，未出現違規情形。
附表：募集資金使用情況對照表
名臣健康用品股份有限公司
董事會
二〇一八年四月十九日
附表：募集資金使用情況對照表
單位：人民幣元
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募集資金總額 |
216,905,303.28 |
本年度投入募集資金總額 |
- |
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報告期內變更用途的募集資金總額 |
- |
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累計變更用途的募集資金總額 |
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已累計使用募集資金總額 |
- |
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累計變更用途的募集資金總額比例 |
- |
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承諾投資項目和超募資金投向 |
是否已變更項目 |
募集資金承諾 投資總額 |
調整后投資總額(1) |
本年度投 入金額 |
截至期末累計 投入金額(2) |
截至期末投資進度(%)(3)＝(2)/(1) |
項目達到預定可使用狀態日期 |
本年度實現的效益 |
是否達到預計效益 |
項目可行性是否發生重大變化 |
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承諾投資項目 |
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日化生產線技術改造項目 |
否 |
40,405,303.28 |
40,405,303.28 |
- |
- |
- |
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- |
不適用 |
否 |
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營銷網絡建設項目 |
否 |
161,500,000.00 |
161,500,000.00 |
- |
- |
- |
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- |
不適用 |
否 |
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研發中心 |
否 |
15,000,000.00 |
15,000,000.00 |
- |
- |
- |
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- |
不適用 |
否 |
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承諾投資項目小計 |
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216,905,303.28 |
216,905,303.28 |
- |
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- |
- |
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超募資金投向 |
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超募資金投向小計 |
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- |
- |
- |
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- |
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合 計 |
216,905,303.28 |
216,905,303.28 |
- |
- |
- |
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未達到計劃進度或預計收益的情況和原因 （分具體項目） |
不適用 |
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項目可行性發生重大變化的情況說明 |
不適用 |
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超募資金的金額、用途及使用進展情況 |
不適用 |
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募集資金投資項目實施地點變更情況 |
無 |
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募集資金投資項目實施方式調整情況 |
無 |
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募集資金投資項目先期投入及置換情況 |
截至 2017年12月31日，公司尚未置換已預先投入募集資金投資項目的自籌資金。 |
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用閑置募集資金暫時補充流動資金情況 |
無 |
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項目實施出現募集資金結余的金額及原因 |
無 |
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尚未使用的募集資金用途及去向 |
截至2017年12月31日，尚未使用的募集資金存放于募集資金專戶，募集資金專戶存款金額為229,736,903.69元（利息收入扣除手續費凈額15,303.69元，尚未扣除的發行費用12,816,296.72元)。 |
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募集資金使用及披露中存在的問題或 其他情況 |
公司披露的募集資金使用情況與實際使用情況相符，不存在未及時、真實、準確、完整披露的情況，也不存在募集資金違規使用的情形。 |
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